■ 今日の成績（2日分）
MT5レポートより、約定は2件。 結果は 2連敗・総損益 -556円。
約定一覧（ショート2件）
| 日付 | 方向 | ロット | IN | OUT | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | sell | 0.02 | 157.865 | 157.974 | -218円 |
| 10/8 | sell | 0.02 | 157.579 | 157.748 | -338円 |
9日は取引なし。
合計：-556円 勝率：0% プロフィットファクター：0.00 最大負け：-338円
今月の負けについて検討
今のUSDJPYは「トレンドが出にくい構造」に入っているかもしれない
10月に入ってからのUSDJPYは、ブレイクアウト系EAにとって最も厳しい “低ボラ・方向感なし” の相場が続いている。 今回の2連敗も、ロジックの欠陥ではなく 相場環境そのものがブレイクアウト向きではない ことが原因。
以下では、現在のUSDJPYがなぜトレンドを出しにくいのかを整理する。
■ ① 中間選挙前は大きな政策発表が出にくい
アメリカは選挙前になると、
- 金融政策
- 財政政策
- 外交
などの大きな方向転換を避ける傾向がある。
市場は「様子見モード」に入りやすく、結果として ボラティリティが縮む → ブレイクしない → ダマシが増える という流れになる。
ブレイクアウト系EAにとっては、最も苦しい環境。
■ ② 日米金利差が“固定化”している
USDJPYの大きなトレンドは、ほぼ 日米金利差の変化 で決まる。
しかし現在は、
- FRB：利下げ時期を探っているが急がない
- 日銀：政策修正はするが大きな方向転換はしない
つまり、 金利差が広がりも縮まりもしない「停滞期」 に入っている。
この状態では、トレンドは出にくい。
■ ③ 市場参加者が「方向感を持てない」
為替は株と違い、材料がないと動かない。
現在の市場には複数の材料があるが、どれも方向を決めるほど強くない。
- 中東情勢
- 原油価格
- 米国の景気後退懸念
- FRBの利下げタイミング
- 日本の賃金・物価動向
結果として、 「動きそうで動かない」相場が続いている。
■ブレイクアウト系EAにとって最悪の環境
ブレイクアウトEAは、 「動くときに一気に取る」 という設計。
逆に言えば、 「動かないときは負ける」 のが本質。
今回の2連敗はまさにこの典型。
- 初動逆行
- そのまま損切り
- トレンドが出ない
- ブレイクしない
- ダマシだけ食らう
EAのロジックが悪いのではなく、 相場がブレイクアウト向きではないだけ。
中間選挙までの戦略について
３つの案を検討した結果、案１を採用し、ロットを落とそうと思う。
案１ ロットを落とす
トレンドが出ない時期は、 ロットを半分にするだけで生存率が上がる。
0.02 → 0.01 これだけでドローダウンが半減する。
案２ SL/TPを狭くする
動かない相場では、広いSLはただの“無駄な損失”になる。
- SL：10〜15 pips
- TP：15〜25 pips
このくらいの短距離戦にする方が良い。
案３ トレンドが出るまで「待つ」という選択
EAは動かし続けるものではなく、 相場に合わせてON/OFFするのが本来の姿。
中間選挙までの数週間は、 「低ボラ → ダマシ → レンジ」 の可能性が高い。
この期間は、 EAを“休ませる”という選択も合理的。